中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9751元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
