中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9608元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-21 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-07 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-31 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-19 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
