中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9751元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
