中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9614元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-09-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-09-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-09-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-09-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-09-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-09-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-09-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-09-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-09-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-09-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-23 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
