中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9751元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 中信保诚双盈债券(LOF) | |
| 场内简称 | 中信保诚双盈LOF | |
| 基金主代码 | 165517 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-14 | |
| 总份额 | 26.85亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-04-23 | |
| 子基金简称 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 中信保诚双盈债券(LOF)D |
| 子基金场内简称 | 中信保诚双盈LOF | |
| 子基金代码 | 165517 | 020962 |
| 子基金份额 | 26.85亿 份 (2024-09-30) | 10.11万 份 (2024-09-30) |
