中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9751元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 739.05万元 | 0.70% | 217.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,771.07万元 | 0.70% | 506.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 868.35万元 | 0.70% | 248.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,759.03万元 | 0.70% | 502.58万元 | 0.20% |
