南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5849元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.92亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 8.78亿 | 83.88% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,464.73万 | 1.40% | |
| 2 | 基金投资 | 3,931.14万 | 3.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,841.80万 | 6.54% |
| 4 | 其他资产 | 4,632.37万 | 4.43% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.28%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4.63亿 | 44.25% |
| 通讯 | 1.53亿 | 14.67% |
| 非必需消费品 | 1.01亿 | 9.61% |
| 医疗保健 | 5,434.83万 | 5.19% |
| 必需消费品 | 5,354.34万 | 5.12% |
| 工业 | 3,245.14万 | 3.10% |
| 材料 | 1,267.19万 | 1.21% |
| 公用事业 | 1,036.95万 | 0.99% |
| 金融 | 584.98万 | 0.56% |
| 能源 | 419.05万 | 0.40% |
| 房地产 | 181.92万 | 0.17% |
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