南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9216元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (136 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.66亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 18.41亿 | 87.75% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,522.76万 | 1.20% | |
| 2 | 基金投资 | 7,356.99万 | 3.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,300.35万 | 0.62% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.95%) |
|---|---|---|
| 科技 | 9.09亿 | 43.30% |
| 通讯 | 3.36亿 | 16.03% |
| 非必需消费品 | 2.28亿 | 10.87% |
| 必需消费品 | 1.16亿 | 5.53% |
| 医疗保健 | 1.09亿 | 5.20% |
| 工业 | 8,189.35万 | 3.90% |
| 材料 | 2,860.14万 | 1.36% |
| 公用事业 | 2,749.42万 | 1.31% |
| 金融 | 1,400.58万 | 0.67% |
| 能源 | 1,192.80万 | 0.57% |
| 房地产 | 429.67万 | 0.20% |
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