南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模3,582.21万 (2025-03-31) 基金净值1.9216 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (136 / 557)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31457.03万0.50%138.79万0.15%
2024-10-23--0.50%--0.15%
2024-06-30147.24万0.50%45.86万0.15%
2024-06-13--0.50%--0.15%
2024-03-28--0.50%--0.15%
2023-12-3150.06万0.60%16.69万0.20%
2023-10-24--0.60%--0.20%