南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5849元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 50.06万元 | 0.60% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.54万元 | 0.60% | 2.51万元 | 0.20% |
