南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模4,525.25万 (2025-06-30) 基金净值1.9311 (2025-07-21) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (133 / 558)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I.(021000) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.894,525.25万2,389.51万--
2025-03-311.623,582.21万2,207.83万--
2024-12-311.772,154.27万1,217.72万--
2024-09-30--567.52万342.54万--
2024-06-301.66383.34万230.69万--
2024-03-31--43.42万27.97万--