南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2024-03-20	总资产规模	383.34万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.5849元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94%
相关基金:	主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I.(021000) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.66元	383.34万	230.69万元	--
2024-03-31	--	43.42万	27.97万元	--