南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9216元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (136 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-07-16 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-07-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2025-07-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-07-11 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2025-07-10 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2025-07-09 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2025-07-08 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-07-07 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-07-04 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2025-07-03 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2025-07-02 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2025-07-01 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-06-30 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-06-27 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2025-06-26 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-06-25 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2025-06-24 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-06-23 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-06-20 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-06-19 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2025-06-18 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-06-17 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-06-16 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-06-13 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-06-12 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-06-11 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2025-06-10 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-06-09 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2025-06-06 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2025-06-05 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-06-04 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-06-03 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2025-05-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-05-29 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-05-28 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2025-05-27 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-05-26 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-05-23 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-05-22 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2025-05-21 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2025-05-20 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2025-05-19 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-05-16 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-05-15 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2025-05-14 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-05-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-05-12 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-05-09 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-05-08 | 1.6979元 | 1.6979元 |
