南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5849元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、 南方纳斯达克100指数发起（QDII）C | ||||
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-07-24 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-07-23 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-07-22 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-07-19 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-07-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-17 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-07-16 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-07-15 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-07-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-07-11 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-07-10 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-07-09 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2024-07-08 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-07-05 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-07-04 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-07-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-07-02 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-07-01 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-06-28 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-06-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-06-26 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-06-25 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2024-06-24 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2024-06-21 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2024-06-20 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-06-19 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-18 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-06-17 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-14 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-06-13 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-06-11 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-07 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-06-06 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-06-05 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-06-04 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-06-03 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-05-31 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-05-30 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-05-29 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-05-28 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-05-27 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-05-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-05-23 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-05-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-21 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-05-20 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-05-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-05-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
