华富恒欣纯债债券E (021040.jj)华富基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒欣纯债债券A 、 华富恒欣纯债债券C | ||||
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.46亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 49.71亿 | 96.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.75亿 | 3.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.83万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 191.91万 | 0.04% |
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