华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 604.02万元 | 0.30% | 201.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 523.68万元 | 0.30% | 174.56万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.13万元 | 0.30% | 59.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 146.74万元 | 0.30% | 48.91万元 | 0.10% |
