华富恒欣纯债债券E (021040.jj)华富基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒欣纯债债券A 、 华富恒欣纯债债券C | ||||
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.1162元 | 1.1462元 |
| 2025-01-03 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2025-01-02 | 1.1152元 | 1.1452元 |
| 2024-12-31 | 1.1131元 | 1.1431元 |
| 2024-12-30 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2024-12-27 | 1.1113元 | 1.1413元 |
| 2024-12-26 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-12-25 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2024-12-24 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2024-12-23 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2024-12-20 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2024-12-19 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-12-18 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2024-12-17 | 1.1205元 | 1.1405元 |
| 2024-12-16 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2024-12-13 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2024-12-12 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2024-12-11 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-12-10 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2024-12-09 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2024-12-06 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2024-12-05 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2024-12-04 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2024-12-03 | 1.1139元 | 1.1339元 |
| 2024-12-02 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2024-11-29 | 1.1118元 | 1.1318元 |
| 2024-11-28 | 1.1110元 | 1.1310元 |
| 2024-11-27 | 1.1104元 | 1.1304元 |
| 2024-11-26 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2024-11-25 | 1.1096元 | 1.1296元 |
| 2024-11-22 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2024-11-21 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2024-11-20 | 1.1079元 | 1.1279元 |
| 2024-11-19 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-11-18 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2024-11-14 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2024-11-12 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2024-11-11 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2024-11-08 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2024-11-07 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2024-11-06 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2024-11-05 | 1.1044元 | 1.1244元 |
| 2024-11-04 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2024-11-01 | 1.1039元 | 1.1239元 |
| 2024-10-31 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2024-10-30 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2024-10-29 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2024-10-28 | 1.1032元 | 1.1232元 |
