华富恒欣纯债债券E
(021040.jj)华富基金管理有限公司持有人户数509.00
成立日期2024-03-22
总资产规模
101.63万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1162基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华富恒欣纯债债券E.(021040) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富恒欣纯债债券E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10101.63万92.12万--
2024-06-301.101,144.02万1,036.72万--
2024-03-31--19.9318.00--