华富恒欣纯债债券E (021040.jj)华富基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒欣纯债债券A 、 华富恒欣纯债债券C | ||||
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华富恒欣纯债债券E(021040) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富恒欣纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 006636 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-06 | ||
| 总份额 | 40.65亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，力争超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华富恒欣纯债债券A | 华富恒欣纯债债券C | 华富恒欣纯债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006636 | 006637 | 021040 |
| 子基金份额 | 40.52亿 份 (2024-09-30) | 1,258.80万 份 (2024-09-30) | 92.12万 份 (2024-09-30) |
