华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1068元 (2025-07-22) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5524 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.047 元 | 1,166.00 | 54.80元 | 4.17% | 4.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
