华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1056元 (2025-07-29) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5608 / 7214) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.22亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.22亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,156.96万 | 1,952.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 149.20万 | 136.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,262.89 | 1,166.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,303.94 | 1,166.00元 | -- |
