华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00	成立日期	2024-03-28	总资产规模	149.20万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1046元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11%
相关基金:	主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E.(021156) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	149.20万	136.99万元	--
2024-06-30	1.08元	1,262.89	1,166.00元	--
2024-03-31	--	1,303.94	1,166.00元	--