华安中债1-5年国开行债券ETF联接E
(021156.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模5.22亿 (2025-06-30) 基金净值1.1056 (2025-07-25) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5590 / 7213)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-3118.90万0.15%6.30万0.05%
2024-09-20--0.15%--0.05%
2024-06-307.28万0.15%2.43万0.05%
2024-06-28--0.15%--0.05%
2024-03-28--0.15%--0.05%
2023-12-3113.39万0.15%4.46万0.05%
2023-09-22--0.15%--0.05%