华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1046元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 009656 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-02 | ||
| 总份额 | 22.86亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、债券投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为债券型基金，因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009656 | 009657 | 021156 |
| 子基金份额 | 22.64亿 份 (2024-09-30) | 2,089.21万 份 (2024-09-30) | 136.99万 份 (2024-09-30) |
