华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1056元 (2025-07-25) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5594 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.41% | 0.12% | 0.37% | 0.07% | 0.20% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.29% | 0.36% | 0.42% | 0.37% | -0.009% | 0.20% | 0.18% | 0.36% | 0.88% | -- |
