华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1046元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.33亿 | 86.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 3,743.99万 | 1.39% |
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