华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0370元持有人户数11.00基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0370元 | 1.0620元 |
| 2024-09-27 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2024-09-26 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2024-09-25 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2024-09-24 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2024-09-23 | 1.0377元 | 1.0627元 |
| 2024-09-20 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2024-09-19 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2024-09-18 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2024-09-13 | 1.0371元 | 1.0621元 |
| 2024-09-12 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2024-09-11 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2024-09-10 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2024-09-09 | 1.0361元 | 1.0611元 |
| 2024-09-06 | 1.0357元 | 1.0607元 |
| 2024-09-05 | 1.0355元 | 1.0605元 |
| 2024-09-04 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2024-09-03 | 1.0352元 | 1.0602元 |
| 2024-09-02 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2024-08-30 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2024-08-29 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2024-08-28 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2024-08-27 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2024-08-26 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2024-08-23 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2024-08-22 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2024-08-21 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-19 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-16 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2024-08-15 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-08-14 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-08-09 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-08-08 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-08-07 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-08-06 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2024-08-05 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2024-08-02 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-08-01 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2024-07-31 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2024-07-30 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2024-07-29 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-07-26 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-07-24 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-07-23 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0562元 |
