华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0338元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2024-08-29 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2024-08-28 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2024-08-27 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2024-08-26 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2024-08-23 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2024-08-22 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2024-08-21 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-19 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2024-08-16 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2024-08-15 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-08-14 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-08-09 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-08-08 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-08-07 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-08-06 | 1.0489元 | 1.0589元 |
| 2024-08-05 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2024-08-02 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-08-01 | 1.0484元 | 1.0584元 |
| 2024-07-31 | 1.0479元 | 1.0579元 |
| 2024-07-30 | 1.0476元 | 1.0576元 |
| 2024-07-29 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-07-26 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-07-24 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-07-23 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2024-07-16 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-07-12 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-07-09 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-07-08 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0453元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-07-03 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2024-07-02 | 1.0455元 | 1.0555元 |
| 2024-07-01 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-06-27 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-06-26 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2024-06-25 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2024-06-24 | 1.0445元 | 1.0545元 |
