华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0559元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0559元 | 1.0809元 |
| 2024-12-24 | 1.0563元 | 1.0813元 |
| 2024-12-23 | 1.0561元 | 1.0811元 |
| 2024-12-20 | 1.0553元 | 1.0803元 |
| 2024-12-19 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2024-12-18 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2024-12-17 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2024-12-16 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2024-12-12 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2024-12-11 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.0755元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2024-12-06 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2024-12-05 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2024-12-03 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.0708元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.0700元 |
| 2024-11-27 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2024-11-22 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2024-11-21 | 1.0438元 | 1.0688元 |
| 2024-11-20 | 1.0434元 | 1.0684元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2024-11-18 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2024-11-15 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2024-11-13 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2024-11-12 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2024-11-08 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2024-10-25 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2024-10-24 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2024-10-18 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2024-10-17 | 1.0415元 | 1.0665元 |
