汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2209元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券E | ||||
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.49亿 | 95.27% |
| (其中) 债券 | 58.49亿 | 95.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,300.25万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.07亿 | 3.38% |
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