汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,824.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1715元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富增强收益债券D(021355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.46亿 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 52.46亿 | 96.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 3.68% |
| 3 | 其他资产 | 166.32万 | 0.03% |
加载中......
