汇添富增强收益债券D
(021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,824.00
成立日期2024-04-30
总资产规模
10.53亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1715基金经理徐光甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80%
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.06 元18.02亿1.08亿4.90%--
2024-06-242024-06-240.063 元----4.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。