汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2209元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券E | ||||
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.063 元 | -- | 4.89% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
