汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2209元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券E | ||||
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2209元 | 1.2839元 |
| 2024-08-29 | 1.2201元 | 1.2831元 |
| 2024-08-28 | 1.2195元 | 1.2825元 |
| 2024-08-27 | 1.2190元 | 1.2820元 |
| 2024-08-26 | 1.2209元 | 1.2839元 |
| 2024-08-23 | 1.2208元 | 1.2838元 |
| 2024-08-22 | 1.2210元 | 1.2840元 |
| 2024-08-21 | 1.2211元 | 1.2841元 |
| 2024-08-20 | 1.2218元 | 1.2848元 |
| 2024-08-19 | 1.2227元 | 1.2857元 |
| 2024-08-16 | 1.2218元 | 1.2848元 |
| 2024-08-15 | 1.2232元 | 1.2862元 |
| 2024-08-14 | 1.2244元 | 1.2874元 |
| 2024-08-13 | 1.2237元 | 1.2867元 |
| 2024-08-12 | 1.2230元 | 1.2860元 |
| 2024-08-09 | 1.2264元 | 1.2894元 |
| 2024-08-08 | 1.2276元 | 1.2906元 |
| 2024-08-07 | 1.2296元 | 1.2926元 |
| 2024-08-06 | 1.2288元 | 1.2918元 |
| 2024-08-05 | 1.2295元 | 1.2925元 |
| 2024-08-02 | 1.2297元 | 1.2927元 |
| 2024-08-01 | 1.2292元 | 1.2922元 |
| 2024-07-31 | 1.2278元 | 1.2908元 |
| 2024-07-30 | 1.2269元 | 1.2899元 |
| 2024-07-29 | 1.2261元 | 1.2891元 |
| 2024-07-26 | 1.2251元 | 1.2881元 |
| 2024-07-25 | 1.2233元 | 1.2863元 |
| 2024-07-24 | 1.2224元 | 1.2854元 |
| 2024-07-23 | 1.2239元 | 1.2869元 |
| 2024-07-22 | 1.2247元 | 1.2877元 |
| 2024-07-19 | 1.2247元 | 1.2877元 |
| 2024-07-18 | 1.2243元 | 1.2873元 |
| 2024-07-17 | 1.2243元 | 1.2873元 |
| 2024-07-16 | 1.2252元 | 1.2882元 |
| 2024-07-15 | 1.2251元 | 1.2881元 |
| 2024-07-12 | 1.2253元 | 1.2883元 |
| 2024-07-11 | 1.2254元 | 1.2884元 |
| 2024-07-10 | 1.2242元 | 1.2872元 |
| 2024-07-09 | 1.2246元 | 1.2876元 |
| 2024-07-08 | 1.2232元 | 1.2862元 |
| 2024-07-05 | 1.2253元 | 1.2883元 |
| 2024-07-04 | 1.2256元 | 1.2886元 |
| 2024-07-03 | 1.2264元 | 1.2894元 |
| 2024-07-02 | 1.2266元 | 1.2896元 |
| 2024-07-01 | 1.2263元 | 1.2893元 |
| 2024-06-28 | 1.2264元 | 1.2894元 |
| 2024-06-27 | 1.2257元 | 1.2887元 |
| 2024-06-26 | 1.2255元 | 1.2885元 |
| 2024-06-25 | 1.2233元 | 1.2863元 |
| 2024-06-24 | 1.2220元 | 1.2850元 |
