汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,824.00	成立日期	2024-04-30	总资产规模	10.53亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1715元基金经理徐光、甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80%
相关基金:	主从基金汇添富增强收益债券A 、汇添富增强收益债券C 、汇添富增强收益债券E
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汇添富增强收益债券D(021355) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富增强收益债券D.(021355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富增强收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.16元	10.53亿	9.07亿元	--
2024-06-30	1.23元	22.10亿	18.02亿元	--