汇添富增强收益债券D (021355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2251元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券E | ||||
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汇添富增强收益债券D(021355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 129.52万元 | 0.60% | 51.81万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.03万元 | 0.60% | 22.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 156.51万元 | 0.60% | 56.74万元 | 0.20% |
