银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券C | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0384元 | 1.0484元 |
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.0478元 |
| 2024-12-19 | 1.0357元 | 1.0457元 |
| 2024-12-18 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2024-12-16 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-12-13 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-12-12 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-12-11 | 1.0324元 | 1.0424元 |
| 2024-12-10 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-12-09 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-12-06 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-12-05 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-12-02 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-11-29 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2024-11-26 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-11-25 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2024-11-21 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-20 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-11-19 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-11-18 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-11-14 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-11-13 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2024-11-11 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-11-07 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-11-05 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-10-31 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-10-30 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-10-25 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-10-22 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-10-16 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-10-15 | 1.0197元 | 1.0297元 |
