新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6362元基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率124.34%异常提示: 该基金于2024-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠金定期债券A类 、 新华安享惠金定期债券C类 | ||||
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6362元 | 2.2334元 |
| 2024-12-13 | 1.6345元 | 2.2317元 |
| 2024-12-06 | 1.6256元 | 2.2228元 |
| 2024-11-29 | 1.6219元 | 2.2191元 |
| 2024-11-22 | 1.6175元 | 2.2147元 |
| 2024-11-15 | 1.6169元 | 2.2141元 |
| 2024-11-08 | 1.6169元 | 2.2141元 |
| 2024-11-01 | 1.6137元 | 2.2109元 |
| 2024-10-25 | 1.6123元 | 2.2095元 |
| 2024-10-18 | 1.6129元 | 2.2101元 |
| 2024-10-11 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2024-09-30 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2024-09-27 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2024-09-20 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2024-09-13 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-09-06 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-08-30 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-08-23 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2024-08-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
