华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.29万 | 0.53% |
| (其中) 股票 | 6.29万 | 0.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.71万 | 31.19% |
| (其中) 债券 | 373.71万 | 31.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 460.13万 | 38.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 264.85万 | 22.11% |
| 5 | 其他资产 | 93.08万 | 7.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6.29万 | 0.53% |
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