华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7.00	成立日期	2024-06-25	总资产规模	1.96亿元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦、刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32%
相关基金:	主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰紫金丰和偏债混合发起D.(021599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金丰和偏债混合发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.96元	1.96亿	2.05亿元	--