华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.38万元 | 1.00% | 1.11万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 13.28万元 | 1.00% | 1.99万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.91万元 | 1.00% | 1.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 16.42万元 | 1.00% | 2.46万元 | 0.15% |
