华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
