华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9697元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰和偏债混合发起A 、 华泰紫金丰和偏债混合发起C 、 华泰紫金丰和偏债混合发起E | ||||
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-19 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-15 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
