中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0140元 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1730 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0259 元 | 60.56亿 | 1.57亿元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
