中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0140元 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1730 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0140元 | 1.0399元 |
| 2025-07-17 | 1.0140元 | 1.0399元 |
| 2025-07-16 | 1.0140元 | 1.0399元 |
| 2025-07-15 | 1.0141元 | 1.0400元 |
| 2025-07-14 | 1.0129元 | 1.0388元 |
| 2025-07-11 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-07-10 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-07-09 | 1.0142元 | 1.0401元 |
| 2025-07-08 | 1.0142元 | 1.0401元 |
| 2025-07-07 | 1.0147元 | 1.0406元 |
| 2025-07-04 | 1.0148元 | 1.0407元 |
| 2025-07-03 | 1.0146元 | 1.0405元 |
| 2025-07-02 | 1.0144元 | 1.0403元 |
| 2025-07-01 | 1.0138元 | 1.0397元 |
| 2025-06-30 | 1.0134元 | 1.0393元 |
| 2025-06-27 | 1.0136元 | 1.0395元 |
| 2025-06-26 | 1.0134元 | 1.0393元 |
| 2025-06-25 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-06-24 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2025-06-23 | 1.0137元 | 1.0396元 |
| 2025-06-20 | 1.0136元 | 1.0395元 |
| 2025-06-19 | 1.0134元 | 1.0393元 |
| 2025-06-18 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-06-17 | 1.0128元 | 1.0387元 |
| 2025-06-16 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-06-13 | 1.0116元 | 1.0375元 |
| 2025-06-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-06-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-06-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-06-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-06-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-06-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-05-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-05-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-05-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-05-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-05-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-05-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-05-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-05-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-05-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-05-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-05-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
