中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0133元 (2025-07-21) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1830 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.48亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 85.48亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.58万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.0001% |
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