中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839.jj ) 中欧基金管理有限公司		基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模76.78亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0102元 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2417 / 7213)
相关基金: 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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中欧中债3-5年政策性金融债指数A.(021839) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中债3-5年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.01元76.78亿75.76亿元--
2025-03-311.03元62.21亿60.56亿元--
2024-12-311.04元59.72亿57.68亿元--
2024-08-15----59.50亿元--

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