中欧中债3-5年政策性金融债指数A
(021839.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模76.78亿 (2025-06-30) 基金净值1.0099 (2025-07-24) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2506 / 7199)
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-03

数据选项
数据起始于2020年。
中欧中债3-5年政策性金融债指数A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-03--0.15%--0.05%
2024-12-31299.28万0.15%99.76万0.05%