中欧中债3-5年政策性金融债指数A (021839.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0102元 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2417 / 7213) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 概况
最后更新于：2025-07-19
| 基金全称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 021839 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-15 | |
| 总份额 | 76.27亿 份 (2025-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021839 | 021840 |
| 子基金份额 | 75.76亿 份 (2025-06-30) | 5,061.36万 份 (2025-06-30) |
