海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司	成立日期	2024-07-15	基金类型债券型当前净值1.1225元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.64%
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史拆分折算公告列表

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