国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0581元 | 1.1078元 |
| 2024-12-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
