金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2361元持有人户数--基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-09-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-09-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-09-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-09-24 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-09-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-09-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-09-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-09-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-09-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
