金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2920元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-12-20 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-12-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-12-18 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-17 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-12-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-12-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-12-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-12-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-12-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-12-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-11-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-11-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-21 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-20 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-11-19 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-11-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-13 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-11-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-11-07 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-31 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-10-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-10-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-10-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-10-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-10-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
