交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖 、 魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银纯债债券发起A/B 、 交银纯债债券发起C | ||||
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.76亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 40.76亿 | 99.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,155.07万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 170.81万 | 0.04% |
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