交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖 、 魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银纯债债券发起A/B 、 交银纯债债券发起C | ||||
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交银纯债债券发起D(022162) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银纯债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519718 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-19 | ||
| 总份额 | 32.49亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 交银纯债债券发起A/B | 交银纯债债券发起C | 交银纯债债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519718 | 519720 | 022162 |
| 子基金份额 | 29.28亿 份 (2024-09-30) | 3.21亿 份 (2024-09-30) | 54.00 份 (2024-09-30) |
