交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖 、 魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银纯债债券发起A/B 、 交银纯债债券发起C | ||||
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,066.57万元 | 0.60% | 355.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,393.82万元 | 0.60% | 1,131.27万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,918.50万元 | 0.60% | 639.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9,739.22万元 | 0.60% | 3,246.41万元 | 0.20% |
