交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖 、 魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银纯债债券发起A/B 、 交银纯债债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银纯债债券发起D(022162) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.012 元 | 54.00 | 0.65元 | 1.09% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
