交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2024-09-12	总资产规模	59.21元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖、魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96%
相关基金:	主从基金交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C
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交银纯债债券发起D(022162) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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交银纯债债券发起D.(022162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银纯债债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	59.21	54.00元	--