交银纯债债券发起D (022162.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理于海颖 、 魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银纯债债券发起A/B 、 交银纯债债券发起C | ||||
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0998元 | 1.1118元 |
| 2024-12-19 | 1.0991元 | 1.1111元 |
| 2024-12-18 | 1.0992元 | 1.1112元 |
| 2024-12-17 | 1.0997元 | 1.1117元 |
| 2024-12-16 | 1.0998元 | 1.1118元 |
| 2024-12-13 | 1.0989元 | 1.1109元 |
| 2024-12-12 | 1.0979元 | 1.1099元 |
| 2024-12-11 | 1.0977元 | 1.1097元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.1096元 |
| 2024-12-09 | 1.0964元 | 1.1084元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.1078元 |
| 2024-12-05 | 1.0957元 | 1.1077元 |
| 2024-12-04 | 1.0954元 | 1.1074元 |
| 2024-12-03 | 1.0946元 | 1.1066元 |
| 2024-12-02 | 1.0944元 | 1.1064元 |
| 2024-11-29 | 1.0929元 | 1.1049元 |
| 2024-11-28 | 1.0922元 | 1.1042元 |
| 2024-11-27 | 1.0917元 | 1.1037元 |
| 2024-11-26 | 1.0914元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.0911元 | 1.1031元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.1027元 |
| 2024-11-21 | 1.0904元 | 1.1024元 |
| 2024-11-20 | 1.0902元 | 1.1022元 |
| 2024-11-19 | 1.0902元 | 1.1022元 |
| 2024-11-18 | 1.0900元 | 1.1020元 |
| 2024-11-15 | 1.0901元 | 1.1021元 |
| 2024-11-14 | 1.0899元 | 1.1019元 |
| 2024-11-13 | 1.0898元 | 1.1018元 |
| 2024-11-12 | 1.0897元 | 1.1017元 |
| 2024-11-11 | 1.0892元 | 1.1012元 |
| 2024-11-08 | 1.0888元 | 1.1008元 |
| 2024-11-07 | 1.0885元 | 1.1005元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.1000元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.1000元 |
| 2024-11-04 | 1.0877元 | 1.0997元 |
| 2024-11-01 | 1.0872元 | 1.0992元 |
| 2024-10-31 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2024-10-30 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2024-10-29 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2024-10-25 | 1.0868元 | 1.0988元 |
| 2024-10-24 | 1.0873元 | 1.0993元 |
| 2024-10-23 | 1.0873元 | 1.0993元 |
| 2024-10-22 | 1.0883元 | 1.1003元 |
| 2024-10-21 | 1.0887元 | 1.1007元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.1000元 |
| 2024-10-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
